总账与项目账不符
- 浏览：728 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
总账与项目账不符 |
适用产品: |
U852 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总账与项目账不符 |
| 问题现象: |
查询余额表的时候“1201”科目（项目核算）余额为120000，双击这个科目，联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因！ |
| 原因分析: |
仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账，发现问题了，其中有一个项目0023，一月份的余额是借方的250000，但是在查询2-2月的项目总账的时候，这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷，刚好就差了500000。 |
| 解决方案: |
修改gl_accass表，调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初，重新再记账结账回来，也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪，一月的期末余额明明在借方，到了2<的时候，期初余额就跑到贷方了，而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。 | |
