年初对帐不平
- 浏览：670 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
年初对帐不平 |
适用产品: |
8.21 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年初对帐不平 |
| 问题现象: |
年初对帐不平，年初修改平衡后，一月份结账又不平衡，修改平衡后，二月月份又不平了 |
| 原因分析: |
由于一月末‘应付账款’科目由只科目核算变为了辅助核算（供应商+部门），一月份没有录入辅助，二月份又将辅助核算变为（供应商） |
| 解决方案: |
1。反结账、反记账到年初； 2。经年初余额更改为：辅助核算（供应商）余额； 3。将一月份辅助核算补入； 4。将gl_accvouch 的 cdept_id 替换为‘null’后完全正常！！！ | |
