存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万
- 浏览：685 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
999-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货 总账 科目 |
适用产品: |
U816 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万 |
| 问题现象: |
原材料等科目的凭证在存货模块生成，存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
现做如下分析： 【首先】，存货和总账的原材料科目（121）在2005年期初就不平，使得今年业务在正常情况下，不可能对平。具体来说，查询存货收发存汇总表，根据存货科目选择仓库（其中43号仓库在存货科目中未设定，因此不选）查询，1月的期初与总账期初余额不等，分别为14,913,836.05和16,072,942.28。 【其次】，分别查询每个月的期初，是否存货与总账相差一个固定的值，即，期初两者的差异？但结果是每个月的差异并不是固定的期初差异。比如2月分，存货期初为13,349,312.99 总账期初为14, | |
