结算中心积数不对
- 浏览：803 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
807-结算中心 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
参数设置 |
适用产品: |
U852----结算中心 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
结算中心积数不对 |
| 问题现象: |
内部银行的各个单位按月计息不准确。在每个月的第一天，资金积数的值与当天的余额不一致，而且从账户启用后，所有月份的积数都是累加的。请问，要如何设置才能解决每个月第一天的积数余额和当天的账户余额一致？ |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
问题1、内部银行的各个单位按月计息不准确。此问题不存在。核对方法：您在计息后，可到账户利息明细表中，查看该账户的利息数据，计算方法为：积数*该账户所选择的利率/360天。问题2、要如何设置才能解决每个月第一天的积数余额和当天的账户余额一致？积数是计算规则是：按天累加余额，到结息日时，积数自动清零，重新开始累加。如演示账套中的010101-02-0701账户B在账户定义中的结息日选择为“月末结息”，到结息日定义中查看“月末结息”的日期，为各月月末，再到账表中的“账户利息明细表”查询该账户的数据，可看到11月 | |
