应收系统与总帐对帐总是对不上
- 浏览：780 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐 |
适用产品: |
U860SP----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收系统与总帐对帐总是对不上 |
| 问题现象: |
该数据是6月份从812升级上来的，问题有两个：1、应收系统与总帐对帐总是对不上，经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的，并且应收制单的时候总是提示贷方赤字，这两个现象应该是同一问题，不知该如何解决。2、16，在812里，客户总是按销售出库单核算的，升级上来之后，系统的默认选项是按销售发票核算，想修改，系统提示需要所有业务均完成才可以修改，但是客户有非常多的发货单都不生成发票，所以根据帮助里的约束条件，该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果？ |
| 原因分析: |
1、经查，应收系统与总账对账时，应收的数据是从ap_detail表中读取的，而总账的数据是gl_accvouch表的，在gl_accvouch表中，并没有期初数据记录，进入总账系统中的期初余额界)，也可以发现，当双击客户往来核算的科目时，没有任何反应，是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中，当选中时，系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”，通过语句可查询出来：select * from gl_accvouch a inner join code b on a.cc |
| 解决方案: |
问题一：1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确： update gl_accvouch set ccus_id='HUN731002-3' from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项：选中“查询客户往来辅助账”选项，保存后退出； 3、进入期初余额：找到客户往来核算的科目，双击进入后，点击“引入”按钮，进 | |
