应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
- 浏览：704 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
科目余额表 |
适用产品: |
U851A----应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对 |
| 问题现象: |
1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。 2）但在查询科目余额表时却出现如下错误：即：应收帐款显示正确，有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。 3）而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确，有“上年结转”，而1111应帐票据却显示错误：无法显示“上年结转余额” 4）应收帐款与应收票据与总帐对帐不平 |
| 原因分析: |
在应收系统查询期初余额，读取的是ap_detail的表数据，而在查询科目明细账及余额表时，读取的是gl_accvouch表的数据，您数据的状态是ap_detail表的数据是有的，而gl_accvouch表中1111科目无期初记录。应上年度结转造成的数据问题。 |
| 解决方案: |
1、将[总账]系统中的“选项”-》“账簿”-》“查询客户往来辅助账”选中，可通过SQL语句修改：update accinformation set cvalue='True' where ccaption like '%查询客户%'；2、进入[总账]的“期初余额”界面，找到1111科目，双击进入，点击‘引入’按钮，系统自动从[应收款管理]系统中读取期初往来数据，然后点击‘保存’按钮进行保存操作；但有一点需注意，您的数据在期初引入后，会提示一个不平衡，即1111科目的总账数据与应收系统的数据差130000万 | |
