银行对账单余额与余额调节表余额不一致
- 浏览：918 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
806-U8.61 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
余额 |
适用产品: |
U861--财务会计--总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
银行对账单余额与余额调节表余额不一致 |
| 问题现象: |
查询1到3月，银行对账单余额与余额调节表余额不一致，经检查发现核销前是正确的，核销后因为期初直接取的是一月初的余额，导致3月底余额不正确。而以前版本的算法不是这样的。请问这样是否正确，或者改进的目的是什么 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好 该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致, 和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致. 核销银行帐后,银行对帐单的期初余额的算法是: 根据启用月份的期初余额,如你数据是一月份的期初余额,减去未核销的期初对帐单反算出来的. 以科目10201为例,你那里的期初对帐单均已核销,所以是一月份的期初余额11756.71. 和8.52版本比较,未发现算法有变化.(需要安装补丁后测试) | |
