结算中心－帐户管理中的栏目说明
- 浏览：631 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
807-结算中心 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
帐户管理 |
适用产品: |
U85X |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
结算中心－帐户管理中的栏目说明 |
| 问题现象: |
总账系统一月启用,结算中心二月启用,帐户数据来源于总帐，帐户管理中从总账取出来的“期初余额”为一月份的期初余额,“期初本位币”为零,而“余额”则为总账二月初余额。 |
| 原因分析: |
帐户管理的期初余额、期初本位币、余额三栏如何取数问题。 |
| 解决方案: |
如果帐户数据来源于总帐，帐户管理中的“期初余额”取自总帐启用期初或年初余额，“期初本位币”取自总帐启用期初外币或年初外币余额，但该栏目目前无用，可能会在以后屏蔽该字段。“余额”取的是该帐户截至登陆日期的总帐余额。结算中心记帐时该帐户的在FD_accsum表中第一笔记录其余额取的是该帐户“开户日期”那天相关科目总帐的余额。 | |
