对帐不平
- 浏览：549 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
年初客户业务员余额表查询与上年底不一致 |
适用产品: |
U851 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
对帐不平 |
| 问题现象: |
查询《客户业务员明细帐》，113科目的很多业务员出现2003年末结存数与2004年初上年结转数不一致。例如1： 科目： 113 应收帐款业务员：CJ 陈杰客户： XCXRMYY 曹县人民医院查询《客户业务员明细帐》2003年末余额为: 0 2004年初上年结转数: 借:19112.20 |
| 原因分析: |
2003年度GL_ACCVOUCH表中113科目CJ业务员的记录其IFLAGPERSON字段值(往里帐两清)有误,导致结转至2004年时将IFLAGPERSON字段不为空但其实是两清的记录也结转过来了. |
| 解决方案: |
处理方法及步骤假设当前帐套号是002: 1.用该帐套备份引入生成另一帐套如:003帐套; 2.登陆003帐套2003年度帐,通过往来帐两清取消XCXRMYY 曹县人民医院、XJNDERMYY 济宁市第二人民医院、XJNLSYY 济宁六四医院、XSDLSYY 山东六四医院、XQFSWCWSY 曲阜市吴村卫生医院等客户的2003年的往来帐所有两清,之后重新执行自动两清; 3.通过系统管理删除003帐套2004年度库,之后重新建2004年度库并结帐总帐113科目余额可选择按个人明细结转; 4.登陆 | |
