升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
- 浏览：591 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐不平 |
适用产品: |
U851 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化 |
| 问题现象: |
升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化，如查询2003年的应收余额表和明细帐、客户科目余额表和明细帐等 |
| 原因分析: |
由于应收应付科目帐表查询从851改为直接查询总账中的gl_accvouch表，以便应收应付与总账不会出现不一致的情况，而以前版本都是通过查询应收应付明细账ap_detail表。851应收应付科目帐查询规则：期初取总账该科目的期初，如果总账没有，则取应收应付的期初，本期发生则都取总帐. 在113科目的应收的期初与总账的应收期初不符，由于总账没有期初明细，而113的期初比总账少了45000，而2003年又在总账手工填制了-45000的凭证，升级前应收没有统计该金额，所以升级前的总账与应收应付帐表平，但升级后2 |
| 解决方案: |
在选项中选择“查询客户往来帐”，在总账的期初录入中录入113科目的期初明细。113科目总账期初中引入应收的期初后，补录一条45000金额的记录，即2月份转155号凭证的相反金额。 | |
