总帐客户业务员余额表查询问题
- 浏览：600 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
客户业务员 |
适用产品: |
U85X |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总帐客户业务员余额表查询问题 |
| 问题现象: |
往来单位在应收应付中核算，用户2003年6月建帐，2004年转后总账的客户业务员明细帐中没有期初余额记录，只有当年的发生额。 |
| 原因分析: |
GL_ACCVOUCH表中期初记录业务员字段为空。 |
| 解决方案: |
2004总账中客户业务员明细帐的期初余额是从2003年结转过来的,所以首先检查2003年年底客户业务员明细帐及余额表是否正常(您没发2003年的数据).如果去年是正常的,那么您可参照如下方法步骤解决: 处理方法及步骤(假设当前帐套号是002): 1.用该帐套备份引入生成另一帐套如:003帐套; 2.通过系统管理删除003帐套2004年度库,之后重新建2004年度库并结帐总帐(113101科目余额可选择按个人明细结转); 3.登陆002帐套2004年度帐,取消记帐至年初状态(取消记帐时选择"取消113101 | |
