85016生成凭证的问题
- 浏览：519 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
U850——16日常操作 |
适用产品: |
850,850SP,851,851A,852版本 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
85016生成凭证的问题 |
| 问题现象: |
16与采购，应付集成使用时，本月采购入库A材料1000个金额8000元，本月发票A材料400金额3200元，发票与入库单部分结算，若根据发票在应付款管理中生成 借：原材料 3200 贷：应付帐款 3200 的凭证。那么在16中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800（暂估） 贷 暂估应付款 4800 ，不应该再包括借 原材料 3200 贷：应付帐款 3200 已结算的部分了。 |
| 原因分析: |
由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目 |
| 解决方案: |
由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目，借：材料采购 贷：应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借：原材料 （已结算部分） 贷：材料采购 （已结算部分） 和 借：原材料 （暂估部分） 贷：暂估应付款 （暂估部分）两部分。 | |
