存货和总帐对不上
- 浏览：580 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货和总帐对不上 |
适用产品: |
850 851 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货和总帐对不上 |
| 问题现象: |
客户业务为：采购入库，其他入库（0单价），销售出库，其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估） 6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留） 7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平 |
| 原因分析: |
问题一：收发存汇总表：7月期初对帐相符，说明7月份收入、发出金额有问题，查询库存商品科目总帐，数值分别如下：收发存汇总表：收入12293872.38，发出11654527.10 库存商品科目总帐：借方12408056.14，贷方11654527.10 从上述数值看收入对不上。 先从存货与总帐对帐查看：存货系统借方：1278313.40，总帐系统借方：12408056.14 存货系统借方与收发存汇总表收入数对不上，说明有未生成凭证的记录。 SELECT SUM(iAInPrice) AS SUM F |
| 解决方案: |
删除7月份生成的凭证，取消期末处理，将此张单据进行暂估结算成本处理即可。或者本月不作处理，8月份再进行暂估处理也可。 | |
