合并报表
- 浏览：551 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
801-合并报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
日常操作 |
适用产品: |
U851----合并报表 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
合并报表 |
| 问题现象: |
下属有28个单位的集团，资产大盖有70多亿，相互投资的关系比较多。在进行合并时，实收资本与长期股权投资抵消时，自动生成的抵消分录借贷方相差1分钱，导致合并资产负债表不平，其中“少数股东权益”错误，多一分钱。如何处理。 另，合并报表需要新增“输出”功能。 |
| 原因分析: |
此问题产生的原因是因为投资方的持股比例中有小数位，在合并时进行四舍五入时造成的。 |
| 解决方案: |
可以增加一个其他类别的不进行合并的科目，并手工增加一抵消凭证，把出问题的项目写入分录，把一分钱的差额调整回来。关于合并报表输出的方法，可以通过补丁解决。 | |
