各银行存款动态余额表等问题
- 浏览：586 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
807-结算中心 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
各银行存款动态余额表 |
适用产品: |
U85X----结算中心 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
各银行存款动态余额表等问题 |
| 问题现象: |
用户所用版本为u8v.8.52结算中心，用户初始建账期初余额和累计积数录入没有什么问题，但在以季为单位进行计息时，计息结果出现差异。具体表现为: 1、我们录入初始期初余额和累计积数，输入6月22日以前的内部贷款单、内部贷款等单据，6月22日记账以后，银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额相符(银行动态汇总表与客户资金动态汇总表余额原本就相差两分钱)，如果不录入任何单据的情况下，生成的内部存款利息单和银行存款利息单相符，(因为原相差两分钱，所以在录入期初累计积数作了调整，)你可看到9月20日结息后银行动态 |
| 原因分析: |
问题1、2原因：各银行存款动态余额表“帐户汇总”项目的核算帐户记录与客户资金动态汇总表“汇总帐户”项目所包含的帐户记录不一样，导致在查询各银行存款动态余额表与客户资金动态汇总表两个表时数据源也不一样，从而在两个报表中查询出的“帐户汇总”项目余额与“汇总帐户”项目余额也不一样。在系统中这两个报表的项目数据源可以自由定义，所有在逻辑上两表之间没有必然的联系或什么衡等关系。如果非要保持两个项目的余额一致，将“帐户汇总”项目与“汇总帐户”项目所包含的帐户信息定义为完全一样即可。 问题3、如果某帐户有业务发生或记 |
| 解决方案: |
问题1、2：各银行存款动态余额表“帐户汇总”项目的核算帐户记录与客户资金动态汇总表“汇总帐户”项目所包含的帐户记录不一样，导致在查询各银行存款动态余额表与客户资金动态汇总表两个表时数据源也不一样，从而在两个报表中查询出的“帐户汇总”项目余额与“汇总帐户”项目余额也不一样。在系统中这两个报表的项目数据源可以自由定义，所有在逻辑上两表之间没有必然的联系或什么衡等关系。如果非要保持两个项目的余额一致，将“帐户汇总”项目与“汇总帐户”项目所包含的帐户信息定义为完全一样即可。 问题3、如果某帐户有业务发生或记帐 | |
