存货与总账对账不平
- 浏览：752 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货与总账对账不平 |
适用产品: |
U851A----16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货与总账对账不平 |
| 问题现象: |
1、在存货与总账对账中，其中有203科目“应付账款”在里面，显示不平。 2、在期末估处理时，别的都能暂估过去，而只有“油料”暂估不过去，提示暂估失败。而油料是当月入库，当月发票结算的；其实在8月份时就出现过，当月暂估失败，等到在9月份就可以暂估过去了。其他的都是过月发票结算的。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
1、可以根据存货明细帐的凭证线索号与总帐的凭证表进行关联，查看存货科目为203的单据和相应的凭证是否能对应上，而且是否总帐中的203科目的凭证有不是存货系统生成的。 2、如果当月入库的单据暂估后与发票部分结算，则该单据不可以当月进行暂估，必须得下个月进行暂估处理 | |
