852销售存货数据问题
- 浏览：580 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U852----16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
852销售存货数据问题 |
| 问题现象: |
1、销售成本明细账查询单据日期2004-9-1至2004-9-30日，存货从1010101至5382，按部门汇总，发现汇总的销售成本金额数据84554888.48与总账中5401科目发生额84554888.5300 不一致，销售中销售成本明细账的成本汇总少5分钱。7月份和8月份销售成本明细账总数与总账相同，但按有的部门与总账销售成本部门账不同。请帮忙查看。 2、16中与总账对账，9月份只进行金额对账，发现12440101科目（商品进销差价）的明细显示有几张凭证没有对应的存货系统的单据，在凭证列表中查 |
| 原因分析: |
问题1：销售成本明细帐的成本取数是根据售价法仓库所对应存货的售价乘以（1-进销差价率）计算销售成本的，该成本保留四位小数。而生成5401%科目凭证的数据来源是售价减差价计算得到的，其差价保留的是两位小数。由于保留小数位数的不同出现了四舍五入造成两方差异。 问题2：凭证号680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存货方为何不显示，原因是在存货明吸帐中调拨入库记录的cdifhead差价科目中为空。由于这些调拨入库单据生成的差价科目并非只是一个12440101，所 |
| 解决方案: |
问题1： 销售成本明细帐的成本取数是根据售价法仓库所对应存货的售价乘以（1-进销差价率）计算销售成本的，该成本保留四位小数。而生成5401%科目凭证的数据来源是售价减差价计算得到的，其差价保留的是两位小数。由于保留小数位数的不同出现了四舍五入造成两方差异。 问题2： 凭证号680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存货方为何不显示，原因是在存货明吸帐中调拨入库记录的 cdifhead差价科目中为空。由于这些调拨入库单据生成的差价科目并非只是 | |
