采购暂估入库余额表问题
- 浏览：742 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
采购暂估入库余额表 |
适用产品: |
U85X----16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购暂估入库余额表问题 |
| 问题现象: |
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一致： 该帐套启用了 ERP-852 应收应付模块、采购模块、库存模块、存货模块。该帐套采购模块中的采购帐簿-暂估材料余额表中的9月份的本期结算金额为：517222.34元，而16模块中的帐表-汇总表-暂估材料余额表9月份的本期报销金额却是：4513.75元。客户也做结算成本处理了；我反结帐，反记帐，重新做业务处理；还是无变化；10月份记帐、结算成本处理、结帐；还是不行；帐套的计价方式为：移动平均法；暂估方式：月初回冲。 |
| 原因分析: |
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象: 1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致； 2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理； 3、本月入库单本月先不记帐，然后 |
| 解决方案: |
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象: 1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致； 2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理； 3、本月入库单本月先不记帐， | |
