现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额
- 浏览：549 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
801-U8.51 |
问题模块: |
816-WEB财务 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
现金明细账 |
适用产品: |
U85X----WEB财务 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额 |
| 问题现象: |
851版本在财务WEB查询时，现金和银行科目明细账没有期初余额，其他科目明细账正常，所有科目总账查询正常，在总账系统中查询明细账全部正常,财务WEB查询其他账套的现金和银行明科目细账正常。数据为851的年度账，在852中问题依旧。 |
| 原因分析: |
经过跟踪查询，发现现金和银行存款科目都是项目辅助核算，但其期初余额在GL_accsum里有数据，而在GL_accass表里没有期初数据，因此查询不一致。造成这种现象的原因应该是去年现金和银行存款科目为非项目辅助核算，结转到今年后，强制将科目修改成项目辅助核算，所以在Gl_accass里没有期初数据。以后月份生成的凭证都在GL_accass里写入数据，造成没有期初而有正常业务数据的现象。 |
| 解决方案: |
因为分公司的帐套正确，所以如果确实需要显示期初余额，那么请比照分公司的帐套将数据补入，辅助核算项目请比照其他科目进行补录，操作之前务必备份好数据库。 | |
