结算中心账表查询问题
- 浏览：587 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
807-结算中心 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
结算中心账表查询问题 |
适用产品: |
U852----结算中心 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
结算中心账表查询问题 |
| 问题现象: |
1）821升级到852以后账表查询时在账表定义中已经检查并核实过项目所对应的账户来源，定义无误，但是在进行查询时发现客户余额明细表和客户动态汇总表中所对应的相同帐户余额不同，两个表的所有相对应项目，比如：物贸，公司本部等等项目包括美元户。 2）客户动态汇总表中客户动态余额表中上日和当日余额同本位币余额不一致。 3）结转时提示：有未记帐的单据,已全部记帐。 |
| 原因分析: |
1）发现是fd_accsum表的数据不对。而fd_accbal数据基本是对的。 2）在fd_accbal表中，期初的数据无本位币金额造成的。 3）有注销的帐户存在与fd_accsum表中。可以先把其删除。 |
| 解决方案: |
因为客户余额明细表和<户动态汇总表的来源都是同一帐户，在按同日期查询时，余额就应一致，您所说的不一致，是哪个表的哪个项目，哪个帐户不一致，都没有描述，请试一下重新定义项目并指定它的帐户来源，是否一致？ 1）可以根据fd_accbal计算： update fd_accsum set mb=a.bal_mny from fd_accsum inner join fd_accbal a on fd_accsum.dbill_date=a.bill_date and fd_accsum.accdef_id | |
