总帐库存商品入库金额，与1611月份收发存表的入库金额不符。
- 浏览：586 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
收发存汇总表与总账对账不平 |
适用产品: |
U852-总帐、存货 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总帐库存商品入库金额，与1611月份收发存表的入库金额不符。 |
| 问题现象: |
11月份总帐中会计科目库存商品-卫生材料入库金额，与16中的卫生材料11月份收发存表的入库金额不符。 11月份总帐中的凭证未记帐，16中的单据已记帐。 11月份发票0000000215结算后，其中一存货020120003阳光海岸晶体在结算单有，但在16模块中蓝色回冲单（报销）中没有此种存货，同张发票上其它存货都有，只有这一存货不显，所以，发票制单后与存货相差365.38元。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
经查询发现11月份总账科目入库金额与存货中的收发存汇总表中的入库金额不等，是由于11月份020120003阳光海岸晶体属于部分结算，而在16中未做结算成本处理r成不平。请将此单据做结算成本处理，再将红字回冲单生成凭证，与总账对账就正确了。 | |
