年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！
- 浏览：818 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
年度结转 |
适用产品: |
U851----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！ |
| 问题现象: |
年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！在总帐中没有做过单据，经查有付款单没结转。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
1.经查数据发现该数据是8.21 版本升级上来的，2004年的应付和总帐期初即对帐不平。 2004年的数据需要做如下操作： a.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。 需要在补录数据后重新做年度结转。 2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务，建议把业务做完整后再重新结转。 根据电话沟通的情况，如果用户觉得工作量太大，或没有必要返回到2004年，也可以在2005年做此工作，到总帐中做上面的补录操作后，保 | |
