存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题：
- 浏览：732 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货收发存汇总表与总帐对帐不平 |
适用产品: |
U85X----16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题： |
| 问题现象: |
存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题：客户业务为：采购入库，销售出库，其他出库,采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为：采购入库单（暂估），销售普通发票，销售专用发票，红字回冲单，蓝字回冲单（暂估）.9月份总帐和收发存汇总表的结存是平的（相差几分钱是以前的遗留）,10,11,12月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平. |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
问题原因分析： 该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题： 1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成， 那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”>而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目，等该采购发票与采购入库单 结算后，然后在存货模块根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）”业务生成存货科目为“库存商品”，对方 科目为“商品采购”的凭证。 2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成，那么也可在存货系统根据“采购入库单（报销）”或“蓝字回冲单（报销）” 业务直接生成，生 | |
