存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上
- 浏览：659 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 |
适用产品: |
U852----16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 |
| 问题现象: |
存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 |
| 原因分析: |
先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询 |
| 解决方案: |
先看一下此的康拿飨刚史⑸?榭觯?檠?05科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询 | |
