应收账款模块结转到2005年后，发现05年的期初数与04年的期末数对不上。
- 浏览：993 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
建立账套 |
适用产品: |
U852----应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收账款模块结转到2005年后，发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 |
| 问题现象: |
该账套是8.52版本，使用的是总账、应收、库存、存货、销售。发现问题为：2004年的应收账款模块结转到2005年后，发现05年的期初数与04年的期末数对不上。比如在查询科目122、206的05年期初数就与04年的期末数对不上。 |
| 原因分析: |
因为有红票对冲没有制单或预收冲应收的业务在冲销过程中修改科目的原因，造成单据只转余额时，把原来的单据上的科目转过来，而不能把所有不同科目的业务结转过来，这是正常的，而用户的数据总帐应是去年结转过来的，与去年一致的金额，可惜去年的总帐没有期初的明细数据。 |
| 解决方案: |
建议把总帐去年的数据恢复记帐，并到期初进行应收科目的补录数据，再重新在总帐系统用按明细结转2005年，可以把总帐的数据正常结转.在2005年的数据库中用以下语句：update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' and cname in 'bBLSupQC','bBLCusQC')，可以在应收科目帐中用总帐的期初进行查看科目帐，即用总帐的期初加应收的平时科目帐来查看。 建议以后不要用与原来单据不同的科目制单，并把红票对冲是否制单的选项选中， | |
