凭证冲销操作咨询
- 浏览：692 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
冲销凭证 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
凭证冲销操作咨询 |
| 问题现象: |
四月份有一张支票进账，系统已结账；五月份支票退回，重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作，再去单据结算里重新核销，过滤后金额不够核销，冲销凭证并没有生效，在业务明细账里也看不到冲销记录，余额不对。请问如何做？冲销操作把已记账的凭证给删除了，这样和实际就不符合了。 |
| 原因分析: |
冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证，它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据（比如结存余额等），软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了，有关单据在5月重新录入、重新核销。 |
| 解决方案: |
具体可这样处理： 1、在5月份冲销4月结算的那张凭证； 2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那笠巡糠趾讼?κ盏サ挠喽睿??庇肷显履钦乓巡糠趾讼?挠κ盏ソ?泻炱倍猿澹?3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0，那么本月就不用制红字应收单红冲了，直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可； 4、五月份再把4月份的那张应收单录进去，之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。 | |
