“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额
- 浏览：1016 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
5-财务分析 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
财务分析 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额 |
| 问题现象: |
u8.20，“财务分析”系统的“现金收支表”，分析得出的数据不正确，即“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额。 |
| 原因分析: |
数据中有现金科目的多借多贷的凭证，而财务分析中以现金科目的对方科目为准,不反映借贷双方都是现金科目的凭证的数据。 |
| 解决方案: |
此种计算方式在不拆分凭证时，是很难保证数据的准确性的，所以建议正式的现金流量表在现金流量模块中完成，而财务分析只是用来查询简单的一借一贷的凭证的数据。只能是参考查看。 现金流量表的数据应在现金流量表中完成。 | |
