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应收和总账对账不平
更新时间:2012-05-18 15:14:36.0      点击:1081


知识库详细内容

问题版本: 1089-T6-企业管理软件V6.0 问题模块: 8-应收应付
问题状态: 1-临时解决方案 关 键 字: 核销制单
适用产品: T6系列 补 丁 号:
问题名称: 应收和总账对账不平
问题现象: 应收模块查询科目明细账,报表余额与总账的应收账款科目余额不同。
原因分析: 收款单与发票核销时没有按科目核销,并且应收选项中的“核销是否制单”未勾选。
解决方案: 如果收款单与发票核销时没有严格按科目核销,则核销业务必须生成凭证,如果严格按科目核销则核销业务可以不制单。
 
 
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